Hieronder vindt u een overzicht van de koersen van de fondsen.
De koersen zijn vastgesteld op de vermelde datum. De koersen zijn gebaseerd op de waarderingen van de onderliggende beleggingen van de fondsen van de vorige beursdag. Voor buitenlandse beurzen die nog niet gesloten zijn op het moment van waardering, gebruiken we de laatst bekende waardering voor het moment van het vaststellen van de koersen.
| Fondscode | Fondsnaam | Intrinsiek | Koers | Opslag | Afslag | Koersdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF | Achmea IM Duration Matching Fund P | 102.09 | 102.18 | € 0,09 | € 0,09 | 01-07-2024 |
| PFF | Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P | 103.76 | 104.12 | 0,35% | 0,00% | 01-07-2024 |
| PRF | Achmea IM ESG Diversified Return Fund P | 116.04 | 116.22 | 0,16% | 0,10% | 01-07-2024 |
| LGLI | Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I | 117.52 | 117.52 | 0,00% | 0,00% | 01-07-2024 |
| ASO | Achmea IM HC Emerging Mrkts Debt Fund EUR hedged | 1065.17 | 1071.56 | 0,60% | 0,00% | 01-07-2024 |
| AGR | Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged | 834.72 | 834.81 | 0,01% | 0,02% | 01-07-2024 |
| AOM | Achmea IM Emerging Markets Equity Fund | 168.09 | 168.45 | 0,21% | 0,28% | 01-07-2024 |
| CBF | Achmea IM Euro Corporate Bond Fund | 97.76 | 98.19 | 0,44% | 0,00% | 01-07-2024 |
| VES | Achmea IM Euro Government Bond Fund | 90.13 | 90.14 | 0,01% | 0,02% | 01-07-2024 |
| GBF | Achmea IM Euro Green Bond Fund | 92.38 | 92.70 | 0,35% | 0,00% | 01-07-2024 |
| VWI | Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund | 104.64 | 104.67 | 0,03% | 0,03% | 01-07-2024 |
| VEC | Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund | 100.73 | 101.10 | 0,37% | 0,00% | 01-07-2024 |
| UGDE | Achmea IM ESG Global Equity Fund - I | 170.57 | 170.74 | 0,09% | 0,05% | 01-07-2024 |
| HGDE | Achmea IM ESG Global Equity Fund - IH | 163.88 | 164.04 | 0,09% | 0,05% | 01-07-2024 |
| IPGHYP | Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged | 2173.09 | 2187.44 | 0,66% | 0,00% | 01-07-2024 |
| VOM | Achmea IM LC Emerging Markets Debt Fund | 113.91 | 114.03 | 0,10% | 0,10% | 01-07-2024 |
| ALO | Achmea IM Long Duration Bond Fund | 1109.59 | 1109.92 | 0,03% | 0,03% | 01-07-2024 |